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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2022-12-28	1.2844	1.8374	-0.81%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2022-12-28	1.7088	2.1428	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2022-12-28	1.3297	1.3297	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2022-12-28	2.3503	2.3503	-0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-12-28	1.3793	1.9093	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2022-12-28	1.2426	1.3626	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-12-28	1.1308	1.1308	-0.22%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2022-12-28	1.2844	1.8374	-0.81%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2022-12-28	1.7088	2.1428	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2022-12-28	1.3297	1.3297	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-12-28	1.2388	2.2833	-0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-12-28	1.1847	2.2161	-0.14%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2022-12-28	2.1667	2.2767	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2022-12-28	2.3503	2.3503	-0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2022-12-28	1.3853	1.3853	-0.53%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-12-28	1.3793	1.9093	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2022-12-28	1.7836	1.7836	0.41%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2022-12-28	1.7088	1.7088	0.41%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2022-12-28	1.8245	1.8245	-0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2022-12-28	1.6030	1.9130	-0.76%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2022-12-28	2.0245	2.7245	-0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2022-12-28	1.4330	1.5730	0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰泽混合（LOF）	501071	2022-12-28	0.9704	1.7094	0.80%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德研究优选混合	006608	2022-12-28	1.5230	1.6830	-0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2022-12-28	1.1294	1.2094	0.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-12-28	1.1308	1.1308	-0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-12-28	1.1195	1.1195	-0.22%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2022-12-28	1.0206	1.0206	-0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2022-12-28	0.6593	0.6593	0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2022-12-28	0.6487	0.6487	0.56%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2022-12-28	0.7553	0.7553	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-12-28	0.7702	0.7702	0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-12-28	0.8169	0.8169	-0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-12-28	0.8117	0.8117	-0.47%	0	R3	申购	定投
泓德睿诚混合A	012193	2022-12-28	0.8122	0.8122	0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿诚混合C	012194	2022-12-28	0.8036	0.8036	0.27%	0	R3	申购	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-12-28	0.9497	0.9497	-0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-12-28	0.9555	0.9555	-0.19%	0	R3	申购	定投
泓德产业升级混合A	013861	2022-12-28	0.9037	0.9037	-0.90%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德产业升级混合C	013862	2022-12-28	0.8973	0.8973	-0.91%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2022-12-28	1.4227	2.3227	-0.53%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2022-12-28	1.2942	1.3862	0.02%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2022-12-28	1.2556	1.3456	0.02%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2022-12-28	1.2426	1.3626	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2022-12-28	1.2140	1.3340	-0.07%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2022-12-28	1.0963	1.5523	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2022-12-28	1.0525	1.1915	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2022-12-28	1.2138	1.2138	-0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2022-12-28	1.1914	1.1914	-0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2022-12-28	1.3077	1.4307	-0.11%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2022-12-28	1.2799	1.4009	-0.12%	0	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2022-12-28	1.1265	1.1265	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2022-12-28	1.1084	1.1084	0.01%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2022-12-23	1.0566	1.0566	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2022-12-28	0.3480	1.293%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2022-12-28	0.4138	1.537%	R1	申购	定投
泓德泓利货币C	017542	2022-12-28	0.3488	1.297%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2022-12-28	0.5630	1.673%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2022-12-28	0.6288	1.917%	R1	申购	定投
泓德添利货币C	016574	2022-12-28	0.5626	1.672%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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